10: Overzichten
10.7 Exporteren naar telebanking (CLIEOP03)
Exporteren stelt u in staat de netto loonbedragen van de geselecteerde werknemers via telebanking CLIEOP 03 naar uw telebank-programma te exporteren. Deze optie kunt u gebruiken voor alle bekende telebank-systemen. Dus voor de ABN-AMRO, de Rabobank, de Postbank (contract vereist! Zie onderstaand.) en de ING-bank:
Afbeelding: Het dialoog- en invulvenster Betaallijst lonen naar telebanking
Overeenkomst met de Postbank
Als u met de Postbank werkt hebt u voor 'telebanking CLIEOP03' een overeenkomst met de Postbank nodig. Dat is een formaliteit en duurt slechts enkele dagen. Als u echter nog niet zo'n overeenkomst hebt, dan kunt u (voorlopig) kiezen voor de andere exportfunctie 'Girotel Zakelijk'.
Importeren Clieop-bestand
U kunt in dit scherm o.a. aangeven waarnaar u de netto loonbedragen wilt exporteren. Standaard meldt Loon C:\CLIEOP03.TXT. Maar u kunt daarvan afwijken, klik op de drie '...'.
Loon maakt een tekstbestand aan dat u hierna via uw telebankingsysteem kunt importeren. Let op: het CLIEOP03-bestand móet voor de Rabobank de naam CLIEOP03.TXT hebben. Noemt u het bestand anders, dan zal het telebanking-programma van de Rabobank het bestand afkeuren.
Overige gegevens
U geeft ook aan van welke rekening de bedragen moeten worden overgeschreven, wat de betaal-datum is, de omschrijving en het volgnummer. Ten slotte kunt u aanvinken welke betalingen u wilt exporteren (loonbetalingen, spaarloon, levensloopregeling), en of u de betalingen per werknemer wilt totaliseren.
Totaliseer betalingen?
Voor de 'Totaliseer betalingen'-optie zult u logischerwijze kiezen als de loonstrook ook gecombineerd is (lees: gekozen is voor de combi-loonstrook voor reguliere verloning en Bijzondere beloning). Wilt u dat niet, dan laat u het veldje 'Totaliseer betalingen per werknemer per periode' leeg. Nadere helpteksten vindt u - zoals altijd op Loon - per veld.
'F10:Maak overzicht'
Met 'F10:Maak overzicht' wordt de export van de netto loongegevens gemaakt. U ziet in het scherm de titel van het overzicht, de namen van de geselecteerde werknemers, de datum van betaling, de rekeningnummers van de werknemers, de valuta en natuurlijk per werknemer het over te maken bedrag en het resulterende totaalbedrag.
Druk vervolgens op 'F10:OK' en het bestand CLIEOP03.TXT staat op uw harde schijf. Als laatste stap opent u uw telebanking-pakket, waar u dit txt-bestand importeert.
Serie-overzichten is een handige optie. Vaak als u de lonen hebt berekend en opgeslagen, wilt u standaard, iedere periode, een aantal overzichten draaien. Bijvoorbeeld de journaalpost, de verzamelloonstaat en de export van uw netto loongegevens naar telebanking. U maakt dus als het ware een 'mal'. In dit hoofdstuk leest u hoe.
11.1 Serieoverzichten
U vindt de optie Serie-overzichten door vanuit het menu 'Werknemers' te kiezen
voor de optie 'Overzichten' en daar voor 'Serie-overzichten'. Het volgende
scherm verschijnt:
Afbeelding: Het dialoogvenster Serie-overzichten
Periode
De periode die in het overzicht wordt getoond hangt af van het soort 'Periode' dat u bij het toevoegen of wijzigen van het serie-overzicht instelt. Kiest u daar bijv. voor kwartaal, en in dit huidige scherm voor 27 november, dan toont het betreffende overzicht de gegevens voor het volledige vierde kwartaal. Kiest u bij het toevoegen of wijzigen van het serie overzicht daarentegen voor maand, dan toont het betreffende overzicht de gegevens voor de volledige elfde maand (november).
Overzichten toevoegen
Middels 'Voeg toe' kunt u uw persoonlijke serie overzichten gaan inrichten:
Afbeelding: Het dialoogvenster Serie-overzichten, Kies het type van het overzicht
Via 'F10:OK' voegt u een overzicht toe aan uw lijst.
Afbeelding: Het dialoogvenster Serie-overzichten, Nieuw serie-overzicht
Verschil voorkeuren serie- en 'individuele' overzichten
Uw voorkeuren voor de serie-overzichten en de 'individuele' overzichten kunt u scheiden. Als u bij serie-overzichten voor bijv. 'Journaal 1' aangeeft dat u alleen de journaaluitdraai van de loon-berekening wilt zien, dan kunt u dus bij het 'individuele' overzicht (hoofdstuk 10) een andere voorkeur laten gelden.
Na 'F10:OK' keert u terug naar het startscherm van Serie-overzichten, en ziet u de overzichten staan die u hebt gekozen:
Afbeelding: Het dialoogvenster Serie-overzichten, Maak overzicht(en)
Na 'F10:Maak overzicht(en)' worden de overzichten gemaakt.
Daarna kunt u ze - als u wilt - eerst bekijken en vanzelfsprekend afdrukken:
Afbeelding: Het dialoogvenster Serie-overzichten, Scenario-resultaten
We kijken in dit hoofdstuk naar:
12.1 Tabblad 'Prognose' bij de werkgever
12.2 Tabblad 'Prognose' bij de werknemers
12.3 Geprognosticeerde overzichten
Begrotingen en budgetteringen
Met Loon kunt u alle boekhoudkundige overzichten geprognosticeerd uitdraaien. U krijgt dan een overzicht inclusief de periodes die u nog niet hebt verloond. Zo kunt u bijvoorbeeld de werkgevers-kosten geprognosticeerd uitdraaien en gebruiken voor uw begrotingen en budgetteringen.
Prognose-lonen niet opgeslagen
Voor welk boekhoudkundig overzicht met prognose u ook kiest: de 'prognose-lonen' worden niet opgeslagen. Ze dienen alleen als hulpmiddel voor een blik in de toekomst. De geprognosticeerde lonen zijn in de overzichten altijd gemarkeerd met een 'P'.
Terug naar boven